Condominium – 5.3.68

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Plano de contas

1 – Plano de contas – (Condominium)

O plano de contas é uma estrutura a qual se constrói e elabora a escrituração, a serem utilizadas nos lançamentos de receitas e despesas, de maneira clara e objetiva.

2 – Estrutura do plano

 

Red. – Esses códigos serão utilizados nos lançamentos de receita e despesa.

Display – Sequencia numérica das contas de primeiro, segundo e terceiro grau:

Descrição – Nome da conta

Desp – Refere-se a “despesa” deverá ser demarcada quando a conta for correspondente a essa categoria.

Mov – Refere-se a “movimentação” ao demarcá-la o sistema entenderá que a mesma poderá ser utilizadas para lançamentos, caso não seja marcada, a conta não poderá ser utilizada para movimentação. As contas que não são de movimentação costumam ser contas “título”, ou seja, somente o título separatório de um novo grupo de contas.

Conta – Representação numérica das contas criadas

Grau – Informa em qual grau encontra-se a conta cadastrada

 

3 A – Criar conta de receita

Dica importante: No caso das contas de receita, não existe a necessidade de criação do terceiro grau.

No primeiro grau é cadastrada a conta “mãe”, ou seja, a separação maior das contas correspondentes, tais como: Ordinária, Fundo de Obras, Fundo de Reserva, etc.

01 – ORDINÁRIA
No segundo grau são criadas as contas “título” de receitas COM movimentação, por exemplo:

002 – Condomínio do mês

A visualização no display será:

01.000.000 –  ORDINÁRIA
01.002.000 – Condomínio do mês

Acesse a tela “Plano de contas” no menu “Cadastro” do módulo Condominium:

Informe o plano de contas que deseja utilizar e clique no botão “Continua”

Siga a sequência abaixo para a criação das novas contas de Receita:

01.000.000 até 01.099.000

Ou seja, no segundo grau reserva-se de 000 até 099 para cadastrar contas de receitas, e de 100 até 999 para contas de despesas.

Sugerimos que a sequencia das contas sejam de 5 em 5, dessa maneira seu plano de contas ficará organizado e fácil de utilizar.

Antes de cadastrar uma nova conta verifique o relatório, para que possa seguir sequência das contas já cadastradas.


Informe no primeiro grau a conta “mãe” correspondente.

Dica Importante: Não utilize o Mouse nesse processo, aperte “enter” no teclado.


No segundo grau informe o número seguindo a sequência do seu último cadastro, bem como o nome da conta a ser criada.


Lembrando que as contas de receita não devem ser demarcadas as opções “Despesa” e “Previsão”.

Após digitar o nome da conta, pressione no teclado Enter > Enter > Enter, até que se conclua o cadastro.

 

3 B – Criar conta de despesa

A rotina para criar as contas de despesa é a mesma que a anterior, porém além do segundo grau utiliza-se também o terceiro (mais utilizado) e em alguns casos, até o quarto grau.

 

No primeiro grau é cadastrada a conta “mãe”:

01 – ORDINÁRIA

No segundo grau são criadas as contas “título” das despesas SEM movimentação, por exemplo:

100 – Salários

No terceiro grau serão criadas as “sub contas” COM movimentação, exemplo:

005 – Adiantamento salarial

A visualização no display será:

01.000.000 – ORDINÁRIA
01.100.000 – Salários (conta título – não é de movimentação)
01.100.005 – Adiantamento salarial (sub-conta – é de movimentação)

As contas títulos são necessárias para melhor organização do plano, bem como melhor demonstração nos relatórios e balancetes.

Dessa maneira são criados grupos de contas correspondentes a um mesmo ramo de atividade, por exemplo: Salários, Encargos trabalhistas, Materiais de limpeza, Manutenção e conservação de equipamentos, etc.

 

Excluir Emissões

Essa opção do sistema deve ser utilizada com muita atenção!

Se trata de uma ação definitica, que não tem volta, caso precise excluir recibos que foram gerados errados e substituidos através da geração de uma nova emissão, utilize a opção: Cancelar recibos e não Exclua a emissão anterior.

Veja como:

01 – Menu> Rateio> Cancelar Recibo

  • Selecione a emissão que deseja eliminar
  • Serão listados todos os recibos da emissão, clique em Sel. todos
  • Clique em processar e descreva o motivo desse cancelamento

Assim, todos os recibos dessa emissão serão excluidos, porém, caso seja necessário reativar algum desses recibos, utilize a opção:

02 – Menu> Rateio> Voltar Recibo Cancelado

Assim, os recibos cancelados poderão ser restaurados a qualquer momento, diferente da exclusão de emissão, que não permite restauração.

Compartilhe essa dica com todos os colaboradores da sua administradora.

Caso tenha alguma dúvida entre em contato.